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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 729 385.00 | 380 519.00 | 348 867.00 | 729 385.00 |
AP Constructions | 1 339 404.00 | 1 214 496.00 | 124 908.00 | 1 339 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 826.00 | 634 792.00 | 138 033.00 | 772 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 699.00 | 92 686.00 | 7 012.00 | 99 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 220.00 | 2 333 528.00 | 621 692.00 | 2 955 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
BP En cours de production de services | 35 939.00 | | 35 939.00 | 35 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 634 096.00 | 23 272.00 | 2 610 824.00 | 2 634 096.00 |
BT Marchandises | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BZ Autres créances | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
CF Disponibilités | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 108.00 | 23 272.00 | 2 808 837.00 | 2 832 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 329.00 | 2 356 800.00 | 3 430 528.00 | 5 787 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -1 682.00 | -1 682.00 | | -1 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 198 346.00 | 198 346.00 | | 198 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 629 556.00 | 1 655 936.00 | | 1 629 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476 150.00 | 1 425 982.00 | | 1 476 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 145.00 | 100 059.00 | | 90 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 952.00 | 33 327.00 | | 32 952.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 308.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 232 183.00 | 3 218 654.00 | | 3 232 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 528.00 | 3 417 000.00 | | 3 430 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 027.00 | 3 084 835.00 | | 3 033 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 684.00 | 8 772.00 | | 16 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FD Production vendue biens | 286 804.00 | | 286 804.00 | 286 804.00 |
FG Production vendue services | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 101.00 | | 299 101.00 | 299 101.00 |
FM Production stockée | | | 132 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 272.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 952.00 | 5 374.00 | | 7 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 026.00 | 345 295.00 | | 346 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 026.00 | 345 295.00 | | 346 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 839.00 | 345 295.00 | | 345 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 722.00 | 835 386.00 | | 870 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 722.00 | 835 385.00 | | 870 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951 761.00 | | 4 377.00 | 2 951 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 2 955 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 2 944 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 726.00 | | 4 377.00 | 2 940 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 129.00 | 141 317.00 | 918.00 | 2 193 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | 98.00 | | 10 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 192.00 | 141 219.00 | 918.00 | 2 182 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 313.00 | 23 272.00 | 47 313.00 | 47 313.00 |
6T Sur comptes clients | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 636.00 | 23 272.00 | 47 636.00 | 47 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 636.00 | 23 272.00 | 47 636.00 | 47 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 272.00 | 47 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 872.00 | 1 416 757.00 | 196 114.00 | 1 612 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 150.00 | 1 476 150.00 | | 1 476 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
VW T.V.A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 141.00 | 3 033 027.00 | 196 114.00 | 3 229 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | 4 424.00 | | 5 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 488.00 | 13 909.00 | | 14 488.00 |
ST Autres comptes | 164 867.00 | 129 516.00 | | 164 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 166.00 | 69 645.00 | | 65 166.00 |
YT Sous‐traitance | 122 764.00 | 161 204.00 | | 122 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 812.00 | 4 424.00 | | 5 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 592.00 | 11 971.00 | | 26 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 695.00 | 70 056.00 | | 73 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 285.00 | 374 273.00 | | 367 285.00 |