| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 5 937.00 | 98.00 | 6 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 729 385.00 | 339 972.00 | 389 413.00 | 729 385.00 |
AP Constructions | 1 339 404.00 | 1 173 458.00 | 165 946.00 | 1 339 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 218.00 | 577 761.00 | 194 457.00 | 772 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 487.00 | 91 001.00 | 7 486.00 | 98 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 761.00 | 2 193 129.00 | 758 632.00 | 2 951 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
BP En cours de production de services | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 523 369.00 | 47 313.00 | 2 476 056.00 | 2 523 369.00 |
BT Marchandises | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 093.00 | 323.00 | 31 770.00 | 32 093.00 |
BZ Autres créances | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CF Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 004.00 | 47 636.00 | 2 658 368.00 | 2 706 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 765.00 | 2 240 765.00 | 3 417 000.00 | 5 657 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -1 682.00 | -1 318.00 | | -1 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | -365.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 198 346.00 | 198 346.00 | | 198 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 936.00 | 1 609 378.00 | | 1 655 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 982.00 | 1 460 054.00 | | 1 425 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 042.00 | 5 694.00 | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 059.00 | 67 222.00 | | 100 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 327.00 | 42 007.00 | | 33 327.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 313.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 654.00 | 3 184 669.00 | | 3 218 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 000.00 | 3 383 015.00 | | 3 417 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 835.00 | 3 026 254.00 | | 3 084 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 200 577.00 | | 200 577.00 | 200 577.00 |
FG Production vendue services | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 992.00 | | 203 992.00 | 203 992.00 |
FM Production stockée | | | 197 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 636.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 295.00 | 315 822.00 | | 345 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 295.00 | 318 672.00 | | 345 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 295.00 | 16 144.00 | | 345 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 386.00 | 1 237 001.00 | | 835 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 385.00 | 1 237 366.00 | | 835 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | -365.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 632.00 | | | 2 943 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 147.00 | 145 616.00 | 6 634.00 | 2 054 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 521.00 | 416.00 | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 626.00 | 145 200.00 | 6 634.00 | 2 043 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 574.00 | 47 313.00 | 60 574.00 | 60 574.00 |
6T Sur comptes clients | | 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 574.00 | 47 636.00 | 60 574.00 | 60 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 574.00 | 47 636.00 | 60 574.00 | 60 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 636.00 | 60 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 164.00 | 1 516 387.00 | 130 777.00 | 1 647 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 425 982.00 | 1 425 982.00 | | 1 425 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 409 844.00 | | | 1 409 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VP Divers | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 612.00 | 3 084 835.00 | 130 777.00 | 3 215 612.00 |