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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 948.00 | 89 312.00 | 15 636.00 | 104 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 705.00 | 28 370.00 | 11 336.00 | 39 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 473.00 | 121 502.00 | 26 972.00 | 148 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BP En cours de production de services | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BT Marchandises | 153 084.00 | 18 100.00 | 134 984.00 | 153 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 137.00 | | 533 137.00 | 533 137.00 |
BZ Autres créances | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CF Disponibilités | 335 854.00 | | 335 854.00 | 335 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 790.00 | 18 100.00 | 1 315 690.00 | 1 333 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 264.00 | 139 602.00 | 1 342 661.00 | 1 482 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 3 700.00 | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 320 070.00 | 268 648.00 | | 320 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 519.00 | 54 129.00 | | 42 519.00 |
DL TOTAL (I) | 468 995.00 | 426 477.00 | | 468 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 385.00 | 77 830.00 | | 26 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 006.00 | 137 453.00 | | 151 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 154.00 | 493 494.00 | | 613 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 122.00 | 92 926.00 | | 83 122.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 666.00 | 802 420.00 | | 873 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 661.00 | 1 228 897.00 | | 1 342 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 034.00 | 776 805.00 | | 865 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 730.00 | 6 206.00 | | 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 267.00 | 13 191.00 | 700 458.00 | 687 267.00 |
FG Production vendue services | 408 649.00 | 55 147.00 | 463 796.00 | 408 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 916.00 | 68 338.00 | 1 164 254.00 | 1 095 916.00 |
FM Production stockée | | | 4 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 100.00 | |
GE Autres charges | | | 71 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 746.00 | 266 981.00 | | 206 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 061.00 | 46 917.00 | | 75 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 061.00 | 46 917.00 | | 75 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 869.00 | 55 119.00 | | 63 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 869.00 | 56 729.00 | | 63 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 192.00 | -9 812.00 | | 11 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 13 035.00 | | 7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 162.00 | 1 578 735.00 | | 1 506 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 643.00 | 1 524 605.00 | | 1 463 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 519.00 | 54 129.00 | | 42 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 041.00 | 98 557.00 | | 75 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 360.00 | | 681.00 | 384 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 568.00 | 148 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 568.00 | 144 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 540.00 | | 681.00 | 380 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 675.00 | 41 526.00 | 172 699.00 | 252 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 855.00 | 41 526.00 | 172 699.00 | 248 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 010.00 | 18 100.00 | 49 010.00 | 49 010.00 |
6T Sur comptes clients | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 075.00 | 18 100.00 | 56 075.00 | 56 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 075.00 | 18 100.00 | 56 075.00 | 56 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 100.00 | 56 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 154.00 | 613 154.00 | | 613 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
UX Autres créances clients | 533 137.00 | | | 533 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 655.00 | 17 022.00 | 8 632.00 | 25 655.00 |
VI Groupe et associés | 151 006.00 | 151 006.00 | | 151 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 262.00 | 568 262.00 | | 568 262.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 666.00 | 865 034.00 | 8 632.00 | 873 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 952.00 | 9 708.00 | | 8 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 523.00 | 24 744.00 | | 28 523.00 |
ST Autres comptes | 160 947.00 | 195 888.00 | | 160 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 631.00 | 75 065.00 | | 74 631.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 306 070.00 | 86 103.00 | | 306 070.00 |
YT Sous‐traitance | 23 351.00 | 23 520.00 | | 23 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 778.00 | 41 073.00 | | 53 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | 2 340.00 | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 416.00 | 12 048.00 | | 11 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 120.00 | 287 035.00 | | 291 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 721.00 | 183 296.00 | | 195 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 229.00 | 360 289.00 | | 341 229.00 |