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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 845.00 | 74 574.00 | 53 271.00 | 127 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 037.00 | 76 050.00 | 99 986.00 | 176 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 702.00 | 154 444.00 | 153 258.00 | 307 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BP En cours de production de services | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BT Marchandises | 1 763 167.00 | 148 650.00 | 1 614 517.00 | 1 763 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 899.00 | | 435 899.00 | 435 899.00 |
BZ Autres créances | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
CF Disponibilités | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 493.00 | | 256 493.00 | 256 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 360.00 | 148 650.00 | 2 500 709.00 | 2 649 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 062.00 | 303 095.00 | 2 653 967.00 | 2 957 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 237.00 | 364 794.00 | | 375 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 312.00 | 10 443.00 | | 43 312.00 |
DL TOTAL (I) | 528 550.00 | 485 238.00 | | 528 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 951.00 | 100 302.00 | | 68 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 210.00 | 353 041.00 | | 483 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 634.00 | 991 583.00 | | 1 230 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 353.00 | 130 951.00 | | 112 353.00 |
EA Autres dettes | 228 524.00 | 10 572.00 | | 228 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 745.00 | 62 559.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 417.00 | 1 649 007.00 | | 2 125 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 967.00 | 2 134 245.00 | | 2 653 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 502.00 | 1 580 520.00 | | 2 088 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 316.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 015 542.00 | 1 225.00 | 5 016 767.00 | 5 015 542.00 |
FG Production vendue services | 322 449.00 | 1 364.00 | 323 813.00 | 322 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 991.00 | 2 589.00 | 5 340 580.00 | 5 337 991.00 |
FM Production stockée | | | 5 680.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 793.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 152 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 650.00 | |
GE Autres charges | | | 64 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 576 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 775.00 | 218 418.00 | | 303 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 008.00 | 54 008.00 | | 64 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 190.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 989.00 | 19 190.00 | | 15 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 691.00 | 1 225.00 | | 32 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 691.00 | 14 219.00 | | 32 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 702.00 | 4 971.00 | | -16 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 043.00 | 3 108 764.00 | | 5 681 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 730.00 | 3 098 321.00 | | 5 637 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 312.00 | 10 443.00 | | 43 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 955.00 | | 7 591.00 | 312 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 844.00 | 307 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 844.00 | 303 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 135.00 | | 7 591.00 | 309 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 275.00 | 55 013.00 | 12 844.00 | 112 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 455.00 | 55 013.00 | 12 844.00 | 108 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 018.00 | 148 650.00 | 15 018.00 | 15 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 018.00 | 148 650.00 | 15 018.00 | 15 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 018.00 | 148 650.00 | 15 018.00 | 15 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 634.00 | 1 230 634.00 | | 1 230 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 524.00 | 228 524.00 | | 228 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UX Autres créances clients | 435 899.00 | 435 899.00 | | 435 899.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 502.00 | 31 587.00 | 36 914.00 | 68 502.00 |
VI Groupe et associés | 483 210.00 | 483 210.00 | | 483 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 493.00 | 256 493.00 | | 256 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 650.00 | 762 650.00 | | 762 650.00 |
VW T.V.A. | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 417.00 | 2 088 502.00 | 36 914.00 | 2 125 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 358.00 | 16 138.00 | | 13 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 903.00 | 114 551.00 | | 197 903.00 |
ST Autres comptes | 216 904.00 | 164 101.00 | | 216 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 442.00 | 74 261.00 | | 76 442.00 |
YT Sous‐traitance | 30 791.00 | 13 100.00 | | 30 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 630.00 | 46 293.00 | | 63 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 962.00 | 11 004.00 | | 14 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 320.00 | 27 142.00 | | 28 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 831 748.00 | 1 041 406.00 | | 1 831 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 218 356.00 | 614 537.00 | | 1 218 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 669.00 | 412 306.00 | | 585 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |