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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 981.00 | 94 959.00 | 53 022.00 | 147 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 709.00 | 152 231.00 | 34 478.00 | 186 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 274.00 | 251 009.00 | 98 264.00 | 349 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BP En cours de production de services | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BT Marchandises | 2 503 271.00 | 261 369.00 | 2 241 902.00 | 2 503 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 320.00 | 29 418.00 | 858 901.00 | 888 320.00 |
BZ Autres créances | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
CF Disponibilités | 122 936.00 | | 122 936.00 | 122 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 124.00 | 290 788.00 | 3 380 337.00 | 3 671 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 398.00 | 541 797.00 | 3 478 601.00 | 4 020 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 360.00 | 200 000.00 | | 684 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 838.00 | 10 000.00 | | 11 838.00 |
DG Autres réserves | 368 551.00 | 333 638.00 | | 368 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 233.00 | 36 751.00 | | 142 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 982.00 | 580 389.00 | | 1 206 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 628.00 | 315 871.00 | | 121 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 484 359.00 | | 3 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 000.00 | 3 000.00 | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 179.00 | 1 902 286.00 | | 1 403 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 165.00 | 187 498.00 | | 316 165.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 721.00 | | | 314 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 619.00 | 2 893 014.00 | | 2 271 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 601.00 | 3 473 403.00 | | 3 478 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 171.00 | 2 769 678.00 | | 2 080 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | 134 741.00 | | 1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 221.00 | | 17 053.00 | 332 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 401.00 | | 6 289.00 | 328 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 764.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 792.00 | 52 217.00 | | 198 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 972.00 | 52 217.00 | | 194 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 234 644.00 | 136 969.00 | 110 244.00 | 234 644.00 |
6T Sur comptes clients | 13 861.00 | 17 639.00 | 2 081.00 | 13 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 505.00 | 154 608.00 | 112 325.00 | 248 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 505.00 | 154 608.00 | 112 325.00 | 248 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 608.00 | 112 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 179.00 | 1 403 179.00 | | 1 403 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 721.00 | 314 721.00 | | 314 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
UX Autres créances clients | 885 374.00 | 885 374.00 | | 885 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
VB T. V. A. | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 382.00 | 39 934.00 | 80 448.00 | 120 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 597.00 | 1 006 887.00 | 13 710.00 | 1 020 597.00 |
VW T.V.A. | 196 328.00 | 196 328.00 | | 196 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 619.00 | 2 080 171.00 | 80 448.00 | 2 160 619.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |