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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 034.00 | 104 892.00 | 1 141.00 | 106 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 337.00 | 35 338.00 | 48 999.00 | 84 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 191.00 | 144 050.00 | 50 140.00 | 194 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BP En cours de production de services | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BT Marchandises | 269 733.00 | 21 280.00 | 248 453.00 | 269 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 340.00 | | 506 340.00 | 506 340.00 |
BZ Autres créances | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
CF Disponibilités | 370 883.00 | | 370 883.00 | 370 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 360.00 | 21 280.00 | 1 246 080.00 | 1 267 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 551.00 | 165 330.00 | 1 296 220.00 | 1 461 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 406.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 995.00 | 320 070.00 | | 358 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 799.00 | 42 519.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 474 795.00 | 468 995.00 | | 474 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 103.00 | 26 385.00 | | 46 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 863.00 | 151 006.00 | | 352 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 607.00 | 613 154.00 | | 272 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 459.00 | 83 122.00 | | 96 459.00 |
EA Autres dettes | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 426.00 | 873 666.00 | | 821 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 220.00 | 1 342 661.00 | | 1 296 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 309.00 | 865 034.00 | | 784 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 730.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 115.00 | 20 316.00 | 1 536 431.00 | 1 516 115.00 |
FG Production vendue services | 289 498.00 | 316.00 | 289 814.00 | 289 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 613.00 | 20 632.00 | 1 826 245.00 | 1 805 613.00 |
FM Production stockée | | | 23 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 280.00 | |
GE Autres charges | | | 54 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 816.00 | 206 746.00 | | 233 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 008.00 | 64 008.00 | | 54 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 75 061.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 75 061.00 | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | 63 869.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 63 869.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | 11 192.00 | | 2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 128.00 | 1 506 162.00 | | 2 105 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 329.00 | 1 463 643.00 | | 2 099 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 799.00 | 42 519.00 | | 5 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 468.00 | 75 041.00 | | 6 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 473.00 | | 46 719.00 | 148 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 194 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 190 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 653.00 | | 46 719.00 | 144 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 502.00 | 22 559.00 | 10.00 | 121 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 682.00 | 22 559.00 | 10.00 | 117 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 100.00 | 21 280.00 | 18 100.00 | 18 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 100.00 | 21 280.00 | 18 100.00 | 18 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 100.00 | 21 280.00 | 18 100.00 | 18 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 280.00 | 18 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 607.00 | 272 607.00 | | 272 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 430.00 | 32 430.00 | | 32 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
UX Autres créances clients | 506 340.00 | | | 506 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 436.00 | 18 320.00 | 27 116.00 | 45 436.00 |
VI Groupe et associés | 352 863.00 | 352 863.00 | | 352 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 497.00 | 595 497.00 | | 595 497.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 426.00 | 784 309.00 | 27 116.00 | 811 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 657.00 | 8 952.00 | | 10 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 509.00 | 28 523.00 | | 61 509.00 |
ST Autres comptes | 109 298.00 | 160 947.00 | | 109 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 422.00 | 74 631.00 | | 72 422.00 |
YT Sous‐traitance | 45 568.00 | 23 351.00 | | 45 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 344.00 | 53 778.00 | | 27 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | 2 464.00 | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 714.00 | 11 416.00 | | 13 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 248.00 | 291 120.00 | | 429 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 577.00 | 195 721.00 | | 361 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 140.00 | 341 229.00 | | 316 140.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |