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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 787.00 | 100 607.00 | 87 180.00 | 187 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 037.00 | 104 795.00 | 71 242.00 | 176 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 644.00 | 209 222.00 | 158 422.00 | 367 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BP En cours de production de services | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BT Marchandises | 1 095 746.00 | 160 042.00 | 935 704.00 | 1 095 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 430.00 | 918.00 | 972 512.00 | 973 430.00 |
BZ Autres créances | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
CF Disponibilités | 155 429.00 | | 155 429.00 | 155 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350 992.00 | | 350 992.00 | 350 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 884.00 | 160 960.00 | 2 493 923.00 | 2 654 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 527.00 | 370 182.00 | 2 652 346.00 | 3 022 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 550.00 | 375 237.00 | | 418 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 088.00 | 43 312.00 | | 15 088.00 |
DL TOTAL (I) | 543 638.00 | 528 550.00 | | 543 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 715.00 | 68 951.00 | | 59 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 372.00 | 483 210.00 | | 484 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 973.00 | 1 230 634.00 | | 1 112 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 422.00 | 112 353.00 | | 224 422.00 |
EA Autres dettes | 80 974.00 | 228 524.00 | | 80 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 252.00 | 1 745.00 | | 146 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 707.00 | 2 125 417.00 | | 2 108 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 346.00 | 2 653 967.00 | | 2 652 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 794.00 | 2 088 502.00 | | 2 074 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 968.00 | 450.00 | | 6 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 045 527.00 | 846.00 | 5 046 373.00 | 5 045 527.00 |
FG Production vendue services | 297 038.00 | | 297 038.00 | 297 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 342 565.00 | 846.00 | 5 343 411.00 | 5 342 565.00 |
FM Production stockée | | | -2 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 819 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 667 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 200.00 | |
GE Autres charges | | | 64 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 15 989.00 | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 303.00 | 32 691.00 | | 7 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | 32 691.00 | | 7 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 920.00 | -16 702.00 | | -4 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 7 857.00 | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 796.00 | 5 681 043.00 | | 5 787 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 708.00 | 5 637 730.00 | | 5 772 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 088.00 | 43 312.00 | | 15 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 702.00 | | 59 942.00 | 307 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 882.00 | | 59 942.00 | 303 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 444.00 | 54 777.00 | | 154 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 624.00 | 54 777.00 | | 150 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 650.00 | 124 282.00 | 112 890.00 | 148 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 650.00 | 125 200.00 | 112 890.00 | 148 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 650.00 | 125 200.00 | 112 890.00 | 148 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 200.00 | 112 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 973.00 | 1 112 973.00 | | 1 112 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 252.00 | 146 252.00 | | 146 252.00 |
UX Autres créances clients | 973 430.00 | 973 430.00 | | 973 430.00 |
VB T. V. A. | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 746.00 | 18 833.00 | 33 914.00 | 52 746.00 |
VI Groupe et associés | 484 372.00 | 484 372.00 | | 484 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VP Divers | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 992.00 | 350 992.00 | | 350 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 651.00 | 1 392 651.00 | | 1 392 651.00 |
VW T.V.A. | 139 104.00 | 139 104.00 | | 139 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 707.00 | 2 074 794.00 | 33 914.00 | 2 108 707.00 |