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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 846.00 | 51 001.00 | 75 845.00 | 126 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 290.00 | 57 455.00 | 124 835.00 | 182 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 955.00 | 112 275.00 | 200 680.00 | 312 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BP En cours de production de services | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BT Marchandises | 610 738.00 | 15 018.00 | 595 720.00 | 610 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 849.00 | | 448 849.00 | 448 849.00 |
BZ Autres créances | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
CF Disponibilités | 610 968.00 | | 610 968.00 | 610 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 974.00 | | 197 974.00 | 197 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 583.00 | 15 018.00 | 1 933 565.00 | 1 948 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 538.00 | 127 293.00 | 2 134 245.00 | 2 261 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 364 794.00 | 358 995.00 | | 364 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 443.00 | 5 799.00 | | 10 443.00 |
DL TOTAL (I) | 485 238.00 | 474 795.00 | | 485 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 302.00 | 46 103.00 | | 100 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 041.00 | 352 863.00 | | 353 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 583.00 | 272 607.00 | | 991 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 951.00 | 96 459.00 | | 130 951.00 |
EA Autres dettes | 10 572.00 | 43 395.00 | | 10 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 559.00 | | | 62 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 007.00 | 821 426.00 | | 1 649 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 245.00 | 1 296 220.00 | | 2 134 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 520.00 | 784 309.00 | | 1 580 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 667.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 796.00 | 488.00 | 2 291 284.00 | 2 290 796.00 |
FG Production vendue services | 473 269.00 | 739.00 | 474 008.00 | 473 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 764 065.00 | 1 227.00 | 2 765 292.00 | 2 764 065.00 |
FM Production stockée | | | -23 937.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 089 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 377 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 018.00 | |
GE Autres charges | | | 54 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 418.00 | 233 816.00 | | 218 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 190.00 | 3 400.00 | | 19 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 190.00 | 3 400.00 | | 19 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 994.00 | 992.00 | | 12 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 219.00 | 992.00 | | 14 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 971.00 | 2 408.00 | | 4 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 764.00 | 2 105 128.00 | | 3 108 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 321.00 | 2 099 329.00 | | 3 098 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 443.00 | 5 799.00 | | 10 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 468.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 191.00 | | 228 547.00 | 194 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 782.00 | 312 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 782.00 | 309 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 371.00 | | 228 547.00 | 190 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 050.00 | 65 013.00 | 96 788.00 | 144 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 230.00 | 65 013.00 | 96 788.00 | 140 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 280.00 | 15 018.00 | 21 280.00 | 21 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 280.00 | 15 018.00 | 21 280.00 | 21 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 280.00 | 15 018.00 | 21 280.00 | 21 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 018.00 | 21 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 583.00 | 991 583.00 | | 991 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 559.00 | 62 559.00 | | 62 559.00 |
UX Autres créances clients | 448 849.00 | 448 849.00 | | 448 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 987.00 | 31 499.00 | 68 488.00 | 99 987.00 |
VI Groupe et associés | 353 041.00 | 353 041.00 | | 353 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 788.00 | 54 788.00 | | 54 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 974.00 | 197 974.00 | | 197 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 536.00 | 719 536.00 | | 719 536.00 |
VW T.V.A. | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 007.00 | 1 580 520.00 | 68 488.00 | 1 649 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 138.00 | 10 657.00 | | 16 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 551.00 | 61 509.00 | | 114 551.00 |
ST Autres comptes | 164 101.00 | 109 298.00 | | 164 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 261.00 | 72 422.00 | | 74 261.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 468.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 100.00 | 45 568.00 | | 13 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 293.00 | 27 344.00 | | 46 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 004.00 | 3 057.00 | | 11 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 142.00 | 13 714.00 | | 27 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 041 406.00 | 429 248.00 | | 1 041 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 537.00 | 361 577.00 | | 614 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 306.00 | 316 140.00 | | 412 306.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |