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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 604.00 | 49 977.00 | 108 627.00 | 158 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 585.00 | 50 977.00 | 110 608.00 | 161 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 101.00 | | 170 101.00 | 170 101.00 |
BZ Autres créances | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 017.00 | | 363 017.00 | 363 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 745.00 | 50 977.00 | 482 767.00 | 533 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 15 428.00 | 2 214.00 | | 15 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 373 426.00 | 1 234 555.00 | | 1 373 426.00 |
242 Autres charges externes. | 517 310.00 | 431 290.00 | | 517 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 206.00 | 12 146.00 | | 17 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 654 883.00 | 584 823.00 | | 654 883.00 |
252 Charges sociales | 152 041.00 | 125 162.00 | | 152 041.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 26.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 953.00 | 746 008.00 | | 849 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 163.00 | 57 257.00 | | 6 163.00 |
280 Produits financiers | 1 376.00 | 121.00 | | 1 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | 2 600.00 | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 1 643.00 | 2 182.00 | | 1 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 270.00 | 7 616.00 | | 9 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 507.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -708.00 | 47 674.00 | | -708.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 455.00 | 62 781.00 | | 110 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708.00 | 47 674.00 | | -708.00 |
DL TOTAL (I) | 142 747.00 | 143 455.00 | | 142 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 489.00 | 34 428.00 | | 54 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 020.00 | 288 510.00 | | 340 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 767.00 | 431 965.00 | | 482 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 185.00 | 25 760.00 | 12 967.00 | 38 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 185.00 | 25 760.00 | 12 967.00 | 37 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 020.00 | 299 086.00 | 40 934.00 | 340 020.00 |