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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605.00 | 1 921.00 | 1 684.00 | 3 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 268.00 | 28 353.00 | 6 916.00 | 35 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 171.00 | 30 274.00 | 9 897.00 | 40 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 788.00 | | 226 788.00 | 226 788.00 |
BZ Autres créances | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CF Disponibilités | 545 207.00 | | 545 207.00 | 545 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 872.00 | | 793 872.00 | 793 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 043.00 | 30 274.00 | 803 770.00 | 834 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 998.00 | 126 860.00 | | 111 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16.00 | -14 862.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 145 014.00 | 144 998.00 | | 145 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 740.00 | 386.00 | | 300 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 367.00 | 40 535.00 | | 64 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 649.00 | 279 098.00 | | 293 649.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 756.00 | 320 558.00 | | 658 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 770.00 | 465 557.00 | | 803 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 386.00 | 3 418.00 | 2 530.00 | 29 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 386.00 | 3 418.00 | 2 530.00 | 29 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 740.00 | 300 740.00 | | 300 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 649.00 | 293 649.00 | | 293 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 666.00 | 248 666.00 | | 248 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 756.00 | 658 756.00 | | 658 756.00 |