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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 2 200.00 | 2 405.00 | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 732.00 | 27 186.00 | 8 546.00 | 35 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 678.00 | 29 386.00 | 13 292.00 | 42 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 010.00 | | 203 010.00 | 203 010.00 |
BZ Autres créances | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 928.00 | | 180 928.00 | 180 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 265.00 | | 452 265.00 | 452 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 943.00 | 29 386.00 | 465 557.00 | 494 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 860.00 | 113 767.00 | | 126 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 862.00 | 37 793.00 | | -14 862.00 |
DL TOTAL (I) | 144 998.00 | 184 560.00 | | 144 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 5 988.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 535.00 | 52 938.00 | | 40 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 098.00 | 287 936.00 | | 279 098.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 558.00 | 346 861.00 | | 320 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 556.00 | 531 421.00 | | 465 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 293.00 | 7 937.00 | 33 844.00 | 55 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 293.00 | 7 937.00 | 33 844.00 | 55 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 098.00 | 279 098.00 | | 279 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 337.00 | 271 337.00 | | 271 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 502.00 | 271 337.00 | 2 165.00 | 273 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 558.00 | 320 559.00 | | 320 558.00 |