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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 1 683.00 | 1 251.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 411.00 | 53 610.00 | 30 801.00 | 84 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 194.00 | 55 293.00 | 34 900.00 | 90 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 404.00 | | 217 404.00 | 217 404.00 |
BZ Autres créances | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 149 995.00 | | 149 995.00 | 149 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 521.00 | | 496 521.00 | 496 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 714.00 | 55 293.00 | 531 421.00 | 586 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 767.00 | 109 747.00 | | 113 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 793.00 | 4 020.00 | | 37 793.00 |
DL TOTAL (I) | 184 560.00 | 146 767.00 | | 184 560.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 15 799.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 988.00 | 325.00 | | 5 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 938.00 | 50 453.00 | | 52 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 936.00 | 261 172.00 | | 287 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 861.00 | 327 750.00 | | 346 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 421.00 | 474 517.00 | | 531 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 599.00 | 13 475.00 | 14 781.00 | 56 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 599.00 | 13 476.00 | 14 781.00 | 56 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 987.00 | 5 988.00 | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 935.00 | 287 935.00 | | 287 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 201.00 | 331 526.00 | 2 675.00 | 334 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 861.00 | 346 861.00 | | 346 861.00 |