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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605.00 | 2 642.00 | 963.00 | 3 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 605.00 | 7 620.00 | 3 986.00 | 11 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 499.00 | 10 262.00 | 6 238.00 | 16 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 533.00 | | 235 533.00 | 235 533.00 |
BZ Autres créances | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
CF Disponibilités | 257 823.00 | | 257 823.00 | 257 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 988.00 | | 530 988.00 | 530 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 487.00 | 10 262.00 | 537 225.00 | 547 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 014.00 | 111 998.00 | | 112 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 498.00 | 16.00 | | -9 498.00 |
DL TOTAL (I) | 135 516.00 | 145 014.00 | | 135 516.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 849.00 | 300 360.00 | | 45 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 380.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 701.00 | 64 367.00 | | 56 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 765.00 | 293 649.00 | | 298 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 710.00 | 658 756.00 | | 401 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 225.00 | 803 770.00 | | 537 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 274.00 | 3 491.00 | 23 503.00 | 30 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 274.00 | 3 491.00 | 23 503.00 | 30 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 764.00 | 298 764.00 | | 298 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 244.00 | 10 460.00 | 35 784.00 | 46 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 165.00 | 273 165.00 | | 273 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 275.00 | 273 165.00 | 1 110.00 | 274 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 709.00 | 365 925.00 | 35 784.00 | 401 709.00 |