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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933.00 | 1 296.00 | 1 637.00 | 2 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 559.00 | 55 303.00 | 49 256.00 | 104 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 475.00 | 56 599.00 | 52 876.00 | 109 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 425.00 | | 179 425.00 | 179 425.00 |
BZ Autres créances | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 121 671.00 | | 121 671.00 | 121 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 642.00 | | 421 642.00 | 421 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 117.00 | 56 599.00 | 474 517.00 | 531 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 747.00 | 110 455.00 | | 109 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020.00 | -708.00 | | 4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 146 767.00 | 142 747.00 | | 146 767.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 799.00 | 75 910.00 | | 15 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 309.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 453.00 | 54 489.00 | | 50 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 172.00 | 209 312.00 | | 261 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 750.00 | 340 020.00 | | 327 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 517.00 | 482 767.00 | | 474 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 977.00 | 30 947.00 | 25 325.00 | 50 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 977.00 | 30 947.00 | 25 325.00 | 50 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 125.00 | 10 496.00 | 5 628.00 | 16 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 172.00 | 261 172.00 | | 261 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 780.00 | 284 970.00 | 1 810.00 | 286 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 750.00 | 322 121.00 | 5 628.00 | 327 750.00 |