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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 9 249.00 | 4 551.00 | 13 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 769.00 | 41 400.00 | 337 369.00 | 378 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 569.00 | 438 149.00 | 753 421.00 | 1 191 569.00 |
BZ Autres créances | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 709.00 | | 135 709.00 | 135 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 278.00 | 438 149.00 | 889 130.00 | 1 327 278.00 |
CU Autres participations | 799 000.00 | 387 500.00 | 411 500.00 | 799 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
DL TOTAL (I) | 885 279.00 | | | 885 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 130.00 | | | 889 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 108.00 | | | -21 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 339.00 | | | 38 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 369.00 | | 9 800.00 | 1 215 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 600.00 | 1 177 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 600.00 | 1 191 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 569.00 | | 9 800.00 | 1 201 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329.00 | 920.00 | | 8 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | 920.00 | | 8 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 900.00 | | | 428 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 900.00 | | | 428 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 769.00 | | | 378 769.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 363.00 | 13 593.00 | 378 769.00 | 392 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 506.00 | | | 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506.00 | | | 506.00 |