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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 166.00 | | 351 166.00 | 351 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 086.00 | 225 815.00 | 1 058 271.00 | 1 284 086.00 |
BZ Autres créances | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 238.00 | | 110 238.00 | 110 238.00 |
CF Disponibilités | 378 463.00 | | 378 463.00 | 378 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 732.00 | | 513 732.00 | 513 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 818.00 | 225 815.00 | 1 572 003.00 | 1 797 818.00 |
CU Autres participations | 919 120.00 | 212 015.00 | 707 105.00 | 919 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 857.00 | | | 400 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 358.00 | | | 1 567 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 003.00 | | | 1 572 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 788.00 | | | -23 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 826.00 | | | 408 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 500.00 | | | 361 500.00 |