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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 12 008.00 | 1 791.00 | 13 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 857.00 | 41 400.00 | 558 457.00 | 599 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 647.00 | 330 203.00 | 1 045 444.00 | 1 375 647.00 |
BZ Autres créances | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CF Disponibilités | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 554.00 | 330 203.00 | 1 109 350.00 | 1 439 554.00 |
CU Autres participations | 761 990.00 | 276 795.00 | 485 195.00 | 761 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 432.00 | 111 778.00 | | 191 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 364.00 | 79 654.00 | | 112 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 797.00 | 996 432.00 | | 1 108 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 510.00 | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553.00 | 967.00 | | 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 350.00 | 997 400.00 | | 1 109 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553.00 | 967.00 | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 3 486.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 955.00 | 126 682.00 | | 114 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590.00 | 47 028.00 | | 2 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 364.00 | 79 654.00 | | 112 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 616.00 | | 140 048.00 | 1 268 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 017.00 | 1 361 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 017.00 | 1 375 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 816.00 | | 140 048.00 | 1 254 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 088.00 | 920.00 | | 11 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 088.00 | 920.00 | | 11 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 690.00 | | 57 495.00 | 375 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 690.00 | | 57 495.00 | 375 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 57 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599 857.00 | | 599 857.00 | 599 857.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 604.00 | 25 747.00 | 599 857.00 | 625 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 570.00 | | | 570.00 |
ST Autres comptes | -11.00 | | | -11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559.00 | | | 559.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |