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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 11 089.00 | 2 711.00 | 13 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 827.00 | 41 400.00 | 451 427.00 | 492 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 617.00 | 386 779.00 | 881 838.00 | 1 268 617.00 |
BZ Autres créances | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 77 704.00 | | 77 704.00 | 77 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 562.00 | | 115 562.00 | 115 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 178.00 | 386 779.00 | 997 400.00 | 1 384 178.00 |
CU Autres participations | 761 990.00 | 334 290.00 | 427 700.00 | 761 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 778.00 | 80 279.00 | | 111 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 654.00 | 31 499.00 | | 79 654.00 |
DL TOTAL (I) | 996 432.00 | 916 778.00 | | 996 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 10 181.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 500.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 967.00 | 10 681.00 | | 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 400.00 | 927 459.00 | | 997 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967.00 | 10 681.00 | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 233.00 | | | -23 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 060.00 | | 3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 682.00 | 72 226.00 | | 126 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 028.00 | 40 727.00 | | 47 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 654.00 | 31 499.00 | | 79 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 596.00 | | 2 031.00 | 1 319 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 010.00 | 1 254 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 010.00 | 1 268 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 796.00 | | 2 031.00 | 1 305 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 169.00 | 920.00 | 11 089.00 | 10 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 169.00 | 920.00 | 11 089.00 | 10 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 827.00 | | 492 827.00 | 492 827.00 |
VP Divers | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 686.00 | 27 859.00 | 492 827.00 | 520 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |