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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 12 928.00 | 871.00 | 13 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 844.00 | | 319 844.00 | 319 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 764.00 | 288 733.00 | 1 006 031.00 | 1 294 764.00 |
BZ Autres créances | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CF Disponibilités | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 591.00 | | 200 591.00 | 200 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 356.00 | 288 733.00 | 1 206 623.00 | 1 495 356.00 |
CU Autres participations | 961 120.00 | 275 805.00 | 685 315.00 | 961 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 797.00 | 191 432.00 | | 303 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 059.00 | 112 364.00 | | 97 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 857.00 | 1 108 797.00 | | 1 205 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 522.00 | | 534.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 765.00 | 553.00 | | 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 623.00 | 1 109 350.00 | | 1 206 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765.00 | 553.00 | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 1 111.00 | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 740.00 | 114 955.00 | | 100 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680.00 | 2 590.00 | | 3 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 059.00 | 112 364.00 | | 97 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 647.00 | | 201 111.00 | 1 375 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281 993.00 | 1 280 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 993.00 | 1 294 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 847.00 | | 201 111.00 | 1 361 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 008.00 | 920.00 | | 12 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 008.00 | 920.00 | | 12 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 195.00 | | 42 390.00 | 318 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 195.00 | | 42 390.00 | 318 195.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 42 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 844.00 | | 319 844.00 | 319 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 877.00 | 21 032.00 | 319 844.00 | 340 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 579.00 | | | 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579.00 | | | 579.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |