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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 10 168.00 | 3 631.00 | 13 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 796.00 | 41 400.00 | 460 396.00 | 501 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 596.00 | 439 068.00 | 880 527.00 | 1 319 596.00 |
BZ Autres créances | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CF Disponibilités | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 527.00 | 439 068.00 | 927 458.00 | 1 366 527.00 |
CU Autres participations | 804 000.00 | 387 500.00 | 416 500.00 | 804 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 279.00 | | | 80 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
DL TOTAL (I) | 916 777.00 | | | 916 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 458.00 | | | 927 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 569.00 | | 128 027.00 | 1 191 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 769.00 | | 128 027.00 | 1 177 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 248.00 | 920.00 | | 9 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | 920.00 | | 9 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 900.00 | | | 428 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 900.00 | | | 428 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 796.00 | | | 501 796.00 |
VI Groupe et associés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 842.00 | 11 046.00 | 501 796.00 | 512 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 580.00 | | | 580.00 |
ST Autres comptes | 10.00 | | | 10.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |