| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 824.00 | 6 352.00 | 1 472.00 | 7 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 267.00 | 44 876.00 | 14 391.00 | 59 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 204.00 | 51 228.00 | 221 976.00 | 273 204.00 |
BT Marchandises | 149 425.00 | | 149 425.00 | 149 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 102.00 | 556.00 | 13 546.00 | 14 102.00 |
BZ Autres créances | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CF Disponibilités | 79 707.00 | | 79 707.00 | 79 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 723.00 | 556.00 | 257 166.00 | 257 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 927.00 | 51 784.00 | 479 142.00 | 530 927.00 |
CU Autres participations | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 981.00 | 278 513.00 | | 320 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 030.00 | 42 469.00 | | 34 030.00 |
DL TOTAL (I) | 363 811.00 | 329 781.00 | | 363 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 478.00 | 35 792.00 | | 21 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 2 537.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 381.00 | 67 477.00 | | 64 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 027.00 | 21 350.00 | | 28 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 331.00 | 127 156.00 | | 115 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 142.00 | 456 937.00 | | 479 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 739.00 | 105 723.00 | | 108 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 228.00 | 7 000.00 | | 44 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 331.00 | 108 739.00 | 6 592.00 | 115 331.00 |