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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 373.00 | 6 127.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 116.00 | 10 947.00 | 10 169.00 | 21 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 607.00 | 62 076.00 | 24 531.00 | 86 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 544.00 | 73 396.00 | 247 147.00 | 320 544.00 |
BT Marchandises | 167 270.00 | | 167 270.00 | 167 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 169.00 | 719.00 | 20 450.00 | 21 169.00 |
BZ Autres créances | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CF Disponibilités | 99 276.00 | | 99 276.00 | 99 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 174.00 | 719.00 | 298 454.00 | 299 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 717.00 | 74 116.00 | 545 601.00 | 619 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 707.00 | 345 011.00 | | 371 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 962.00 | 36 695.00 | | 41 962.00 |
DL TOTAL (I) | 422 469.00 | 390 507.00 | | 422 469.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 855.00 | 30 767.00 | | 17 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 609.00 | 113 694.00 | | 78 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 669.00 | 28 625.00 | | 26 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 132.00 | 173 087.00 | | 123 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 601.00 | 563 593.00 | | 545 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 855.00 | 6 415.00 | 11 440.00 | 17 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |