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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 808.00 | 16 678.00 | 7 129.00 | 23 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 622.00 | 53 670.00 | 27 952.00 | 81 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 963.00 | 70 349.00 | 241 614.00 | 311 963.00 |
BT Marchandises | 196 668.00 | | 196 668.00 | 196 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 748.00 | 617.00 | 29 131.00 | 29 748.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 242 619.00 | | 242 619.00 | 242 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 183.00 | 617.00 | 473 566.00 | 474 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 146.00 | 70 966.00 | 715 180.00 | 786 146.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 973.00 | 393 669.00 | | 236 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 454.00 | 55 304.00 | | 61 454.00 |
DL TOTAL (I) | 499 227.00 | 457 773.00 | | 499 227.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 105.00 | 25 486.00 | | 19 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 344.00 | 1 627.00 | | 20 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 371.00 | 127 367.00 | | 133 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 988.00 | 20 713.00 | | 42 988.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 954.00 | 175 194.00 | | 215 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 180.00 | 632 967.00 | | 715 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 956.00 | 11 923.00 | 15 531.00 | 73 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 956.00 | 11 924.00 | 15 531.00 | 73 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 105.00 | 6 474.00 | 12 631.00 | 19 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 954.00 | 203 323.00 | 12 631.00 | 215 954.00 |