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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 682.00 | 14 690.00 | 9 992.00 | 24 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 199.00 | 59 266.00 | 31 933.00 | 91 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 319.00 | 73 956.00 | 248 363.00 | 322 319.00 |
BT Marchandises | 195 907.00 | | 195 907.00 | 195 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 854.00 | 617.00 | 27 236.00 | 27 854.00 |
BZ Autres créances | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 151 443.00 | | 151 443.00 | 151 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 304.00 | 617.00 | 381 686.00 | 382 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 540.00 | 74 573.00 | 632 967.00 | 707 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 393 669.00 | 371 707.00 | | 393 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 304.00 | 41 962.00 | | 55 304.00 |
DL TOTAL (I) | 457 773.00 | 422 469.00 | | 457 773.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 486.00 | 17 855.00 | | 25 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 367.00 | 78 609.00 | | 127 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 713.00 | 26 669.00 | | 20 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 194.00 | 123 132.00 | | 175 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 967.00 | 545 601.00 | | 632 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 396.00 | 14 016.00 | 13 456.00 | 73 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 1 974.00 | 2 347.00 | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 023.00 | 12 042.00 | 11 109.00 | 73 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 367.00 | 127 367.00 | | 127 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 486.00 | 6 393.00 | 19 094.00 | 25 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 194.00 | 156 101.00 | 19 094.00 | 175 194.00 |