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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 142.00 | 8 110.00 | 10 032.00 | 18 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 853.00 | 51 596.00 | 32 257.00 | 83 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 208.00 | 59 706.00 | 248 502.00 | 308 208.00 |
BT Marchandises | 136 154.00 | | 136 154.00 | 136 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BZ Autres créances | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CF Disponibilités | 151 793.00 | | 151 793.00 | 151 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 092.00 | | 315 092.00 | 315 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 300.00 | 59 706.00 | 563 594.00 | 623 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 011.00 | 320 981.00 | | 345 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 695.00 | 34 030.00 | | 36 695.00 |
DL TOTAL (I) | 390 507.00 | 363 811.00 | | 390 507.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 767.00 | 21 478.00 | | 30 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 694.00 | 64 381.00 | | 113 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 625.00 | 28 027.00 | | 28 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 087.00 | 115 331.00 | | 173 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 593.00 | 479 142.00 | | 563 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 228.00 | 10 286.00 | 1 809.00 | 51 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 228.00 | 10 286.00 | 1 809.00 | 51 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 694.00 | 113 694.00 | | 113 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 767.00 | 12 927.00 | 17 839.00 | 30 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 087.00 | 155 247.00 | 17 839.00 | 173 087.00 |