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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 507.00 | 19 432.00 | 7 075.00 | 26 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 867.00 | 61 151.00 | 33 716.00 | 94 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 977.00 | 80 583.00 | 257 394.00 | 337 977.00 |
BT Marchandises | 153 448.00 | | 153 448.00 | 153 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 017.00 | 838.00 | 38 178.00 | 39 017.00 |
BZ Autres créances | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CF Disponibilités | 400 947.00 | | 400 947.00 | 400 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 278.00 | 838.00 | 610 439.00 | 611 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 255.00 | 81 422.00 | 867 833.00 | 949 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 259 227.00 | 236 973.00 | | 259 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 267.00 | 61 454.00 | | 70 267.00 |
DL TOTAL (I) | 549 493.00 | 499 227.00 | | 549 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 638.00 | 19 105.00 | | 12 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 191.00 | 20 344.00 | | 19 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 457.00 | 133 371.00 | | 206 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 853.00 | 42 988.00 | | 79 853.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | 147.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 340.00 | 215 954.00 | | 318 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 833.00 | 715 180.00 | | 867 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 349.00 | 12 571.00 | 2 336.00 | 70 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 349.00 | 12 571.00 | 2 336.00 | 70 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 457.00 | 206 457.00 | | 206 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 638.00 | 6 557.00 | 6 081.00 | 12 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 340.00 | 312 259.00 | 6 081.00 | 318 340.00 |