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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 359.00 | 66 479.00 | 30 880.00 | 97 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 702.00 | 100 430.00 | 91 272.00 | 191 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 025.00 | 167 108.00 | 267 917.00 | 435 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 218.00 | | 57 218.00 | 57 218.00 |
BN En cours de production de biens | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 680.00 | 21 120.00 | 807 560.00 | 828 680.00 |
BZ Autres créances | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
CF Disponibilités | 178 990.00 | | 178 990.00 | 178 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 717.00 | 21 120.00 | 1 910 597.00 | 1 931 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 742.00 | 188 228.00 | 2 178 514.00 | 2 366 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 024 307.00 | 975 704.00 | | 1 024 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 109.00 | 76 103.00 | | 110 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 916.00 | 1 354 307.00 | | 1 436 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 597.00 | 172 774.00 | | 205 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 19 297.00 | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 562.00 | 199 226.00 | | 211 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 890.00 | 348 213.00 | | 310 890.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 54 229.00 | | 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 597.00 | 804 339.00 | | 741 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 514.00 | 2 158 646.00 | | 2 178 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 874.00 | 668 844.00 | | 587 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 386.00 | | 72 139.00 | 364 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 435 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 289 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 422.00 | | 72 139.00 | 218 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 344.00 | 28 163.00 | 399.00 | 139 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 145.00 | 28 163.00 | 399.00 | 139 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 773.00 | 1 347.00 | | 19 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 773.00 | 1 347.00 | | 19 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 773.00 | 1 347.00 | | 19 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 562.00 | 211 562.00 | | 211 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 724.00 | 82 724.00 | | 82 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
UX Autres créances clients | 789 786.00 | | | 789 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 597.00 | 51 874.00 | 153 723.00 | 205 597.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 574.00 | 868 809.00 | 15 765.00 | 884 574.00 |
VW T.V.A. | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 997.00 | 577 274.00 | 153 723.00 | 730 997.00 |