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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 506.00 | 79 577.00 | 19 929.00 | 99 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 710.00 | 122 855.00 | 67 855.00 | 190 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 180.00 | 202 631.00 | 233 549.00 | 436 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
BN En cours de production de biens | 55 170.00 | | 55 170.00 | 55 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 251.00 | 38 495.00 | 913 756.00 | 952 251.00 |
BZ Autres créances | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 000.00 | | 724 000.00 | 724 000.00 |
CF Disponibilités | 167 045.00 | | 167 045.00 | 167 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 984 115.00 | 38 495.00 | 1 945 620.00 | 1 984 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 295.00 | 241 126.00 | 2 179 169.00 | 2 420 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1 106 916.00 | 1 024 307.00 | | 1 106 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 662.00 | 110 109.00 | | 82 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 079.00 | 1 436 916.00 | | 1 492 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 723.00 | 205 597.00 | | 153 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 306.00 | 768.00 | | 22 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 188.00 | 211 562.00 | | 181 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 525.00 | 310 890.00 | | 318 525.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 830.00 | | 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 090.00 | 741 597.00 | | 687 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 169.00 | 2 178 514.00 | | 2 179 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 731.00 | 587 874.00 | | 585 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 025.00 | | 6 163.00 | 435 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 008.00 | 436 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 008.00 | 290 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 061.00 | | 6 163.00 | 289 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 108.00 | 38 466.00 | 2 943.00 | 167 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 909.00 | 38 466.00 | 2 943.00 | 166 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 120.00 | 29 142.00 | 11 767.00 | 21 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 120.00 | 29 142.00 | 11 767.00 | 21 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 120.00 | 29 142.00 | 11 767.00 | 21 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 142.00 | 11 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 188.00 | 181 188.00 | | 181 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
UX Autres créances clients | 906 866.00 | | | 906 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 723.00 | 52 364.00 | 101 360.00 | 153 723.00 |
VI Groupe et associés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 122.00 | | | 47 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 553.00 | 1 010 788.00 | 15 765.00 | 1 026 553.00 |
VW T.V.A. | 144 910.00 | 144 910.00 | | 144 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 490.00 | 575 131.00 | 101 360.00 | 676 490.00 |