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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 347.00 | 108 707.00 | 4 639.00 | 113 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 207.00 | 283 896.00 | 118 311.00 | 402 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 098.00 | 392 802.00 | 341 296.00 | 734 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
BN En cours de production de biens | 91 770.00 | | 91 770.00 | 91 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 555.00 | | 755 555.00 | 755 555.00 |
BZ Autres créances | 75 513.00 | | 75 513.00 | 75 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 031 592.00 | | 1 031 592.00 | 1 031 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 029.00 | | 2 070 029.00 | 2 070 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 127.00 | 392 802.00 | 2 411 325.00 | 2 804 127.00 |
CU Autres participations | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 390 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 703 520.00 | 623 525.00 | | 703 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 121.00 | 228 995.00 | | 89 121.00 |
DK Provisions réglementées | 284.00 | | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 926.00 | 1 292 520.00 | | 1 342 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 567.00 | 443 564.00 | | 417 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 319.00 | 373 840.00 | | 73 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 770.00 | 208 707.00 | | 246 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 193.00 | 506 686.00 | | 325 193.00 |
EA Autres dettes | 5 549.00 | 5 199.00 | | 5 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 399.00 | 1 540 897.00 | | 1 068 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 325.00 | 2 833 417.00 | | 2 411 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 409.00 | 1 523 330.00 | | 714 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 268.00 | | 170 510.00 | 564 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 734 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 515 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 304.00 | | 97 930.00 | 418 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 765.00 | | 72 580.00 | 15 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 154.00 | 31 329.00 | 680.00 | 362 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 955.00 | 31 329.00 | 680.00 | 361 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 284.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 770.00 | 246 770.00 | | 246 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 863.00 | 130 863.00 | | 130 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
UX Autres créances clients | 755 555.00 | 755 555.00 | | 755 555.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VC Groupe et associés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 567.00 | 63 576.00 | 353 990.00 | 417 567.00 |
VI Groupe et associés | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 712.00 | 835 947.00 | 15 765.00 | 851 712.00 |
VW T.V.A. | 118 833.00 | 118 833.00 | | 118 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 399.00 | 714 409.00 | 353 990.00 | 1 068 399.00 |