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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 887.00 | 92 424.00 | 8 463.00 | 100 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 149.00 | 148 439.00 | 117 710.00 | 266 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 001.00 | 241 062.00 | 271 938.00 | 513 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
BN En cours de production de biens | 99 825.00 | | 99 825.00 | 99 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 181.00 | 24 024.00 | 1 012 157.00 | 1 036 181.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 874 000.00 | | 874 000.00 | 874 000.00 |
CF Disponibilités | 182 831.00 | | 182 831.00 | 182 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 591.00 | 24 024.00 | 2 253 568.00 | 2 277 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 592.00 | 265 086.00 | 2 525 506.00 | 2 790 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 400.00 | 275 000.00 | | 183 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 781 043.00 | 1 106 916.00 | | 781 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 767.00 | 82 662.00 | | 159 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 709.00 | 1 492 079.00 | | 1 151 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 815.00 | 153 723.00 | | 167 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 680.00 | 22 306.00 | | 549 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 601.00 | 181 188.00 | | 304 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 353.00 | 318 525.00 | | 340 353.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 797.00 | 687 090.00 | | 1 373 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 506.00 | 2 179 169.00 | | 2 525 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 349.00 | 585 731.00 | | 1 271 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 180.00 | | 584 762.00 | 436 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 136.00 | 15 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 941.00 | 513 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 805.00 | 367 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 216.00 | | 84 626.00 | 290 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 765.00 | | 500 136.00 | 15 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 631.00 | 43 114.00 | 4 683.00 | 202 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 432.00 | 43 114.00 | 4 683.00 | 202 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 495.00 | | 14 471.00 | 38 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 495.00 | | 14 471.00 | 38 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 495.00 | | 14 471.00 | 38 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 601.00 | 304 601.00 | | 304 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 711.00 | 76 711.00 | | 76 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 572.00 | 95 572.00 | | 95 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 203.00 | 1 009 203.00 | | 1 009 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 441.00 | 166 441.00 | | 166 441.00 |
VI Groupe et associés | 549 680.00 | 549 680.00 | | 549 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 060.00 | 1 072 295.00 | 15 765.00 | 1 088 060.00 |
VW T.V.A. | 162 305.00 | 162 305.00 | | 162 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 197.00 | 1 363 197.00 | | 1 363 197.00 |