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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 113.00 | 98 302.00 | 10 811.00 | 109 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 741.00 | 182 716.00 | 117 025.00 | 299 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 818.00 | 281 218.00 | 273 601.00 | 554 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 510.00 | | 110 510.00 | 110 510.00 |
BN En cours de production de biens | 97 170.00 | | 97 170.00 | 97 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 452.00 | 24 024.00 | 723 428.00 | 747 452.00 |
BZ Autres créances | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
CF Disponibilités | 243 417.00 | | 243 417.00 | 243 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 777 301.00 | 24 024.00 | 1 753 277.00 | 1 777 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 119.00 | 305 242.00 | 2 026 878.00 | 2 332 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 183 400.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 605 869.00 | 781 043.00 | | 605 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 706.00 | 159 767.00 | | 159 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 075.00 | 1 151 709.00 | | 1 293 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 588.00 | 167 815.00 | | 133 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 484.00 | 549 680.00 | | 85 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 900.00 | 10 600.00 | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 754.00 | 304 601.00 | | 242 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 205.00 | 340 353.00 | | 263 205.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | 748.00 | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 803.00 | 1 373 797.00 | | 733 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 878.00 | 2 525 506.00 | | 2 026 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 977.00 | 1 271 349.00 | | 669 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 001.00 | | 41 818.00 | 513 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 199.00 | | | 130 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 037.00 | | 41 818.00 | 367 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 062.00 | 40 155.00 | | 241 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 863.00 | 40 155.00 | | 240 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 754.00 | 242 754.00 | | 242 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
UX Autres créances clients | 720 474.00 | 720 474.00 | | 720 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 588.00 | 69 762.00 | 63 826.00 | 133 588.00 |
VI Groupe et associés | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 554.00 | 750 789.00 | 15 765.00 | 766 554.00 |
VW T.V.A. | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 903.00 | 667 077.00 | 63 826.00 | 730 903.00 |