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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 101.00 | 102 698.00 | 11 403.00 | 114 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 225.00 | 98 531.00 | 28 694.00 | 127 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 886.00 | 201 769.00 | 55 117.00 | 256 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 403.00 | | 425 403.00 | 425 403.00 |
BZ Autres créances | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
CF Disponibilités | 189 282.00 | | 189 282.00 | 189 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 627.00 | | 646 627.00 | 646 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 513.00 | 201 769.00 | 701 744.00 | 903 513.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 082.00 | 119 794.00 | | 58 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 537.00 | -61 712.00 | | 119 537.00 |
DL TOTAL (I) | 278 119.00 | 158 582.00 | | 278 119.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 030.00 | 47 622.00 | | 11 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 018.00 | 62 222.00 | | 33 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 671.00 | 90 368.00 | | 58 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 137.00 | 115 715.00 | | 106 137.00 |
EA Autres dettes | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 625.00 | 330 695.00 | | 223 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 744.00 | 639 277.00 | | 701 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 625.00 | 319 666.00 | | 223 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 176.00 | 27 593.00 | | 174 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 626.00 | 223 825.00 | | 223 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 625.00 | 223 625.00 | | 223 625.00 |