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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 128.00 | 84 292.00 | 53 837.00 | 138 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 114.00 | 118 379.00 | 36 735.00 | 155 114.00 |
BF Prêts | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 596.00 | 203 211.00 | 117 385.00 | 320 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 508.00 | | 539 508.00 | 539 508.00 |
BZ Autres créances | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CF Disponibilités | 210 715.00 | | 210 715.00 | 210 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 749.00 | | 781 749.00 | 781 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 345.00 | 203 211.00 | 899 134.00 | 1 102 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 323.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 799.00 | 102 813.00 | | 188 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 602.00 | 88 663.00 | | -37 602.00 |
DL TOTAL (I) | 261 197.00 | 298 799.00 | | 261 197.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 284.00 | 44 646.00 | | 215 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 55 377.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 446.00 | 74 246.00 | | 68 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 384.00 | 108 414.00 | | 138 384.00 |
EA Autres dettes | 13 558.00 | 12 058.00 | | 13 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 938.00 | 294 742.00 | | 437 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 134.00 | 793 540.00 | | 899 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 825.00 | 272 301.00 | | 401 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 533.00 | 46 051.00 | 373.00 | 157 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 993.00 | 46 051.00 | 373.00 | 156 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 446.00 | 68 448.00 | | 68 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 043.00 | 6 000.00 | 5 043.00 | 11 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 284.00 | 179 172.00 | 36 112.00 | 215 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 384.00 | 138 384.00 | | 138 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 714.00 | 569 714.00 | | 569 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 757.00 | 575 714.00 | 5 043.00 | 580 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 938.00 | 401 825.00 | 36 112.00 | 437 938.00 |