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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 769.00 | 63 118.00 | 10 651.00 | 73 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 228.00 | 93 875.00 | 51 353.00 | 145 228.00 |
BF Prêts | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 350.00 | 157 533.00 | 89 817.00 | 247 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 343.00 | | 461 343.00 | 461 343.00 |
BZ Autres créances | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CF Disponibilités | 217 189.00 | | 217 189.00 | 217 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 723.00 | | 703 723.00 | 703 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 073.00 | 157 533.00 | 793 540.00 | 951 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 323.00 | 6 477.00 | | 7 323.00 |
DG Autres réserves | 102 813.00 | 136 738.00 | | 102 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 663.00 | 16 921.00 | | 88 663.00 |
DL TOTAL (I) | 298 799.00 | 260 136.00 | | 298 799.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 646.00 | 12 978.00 | | 44 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 377.00 | 20 214.00 | | 55 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 246.00 | 45 467.00 | | 74 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 414.00 | 92 450.00 | | 108 414.00 |
EA Autres dettes | 12 058.00 | 8 018.00 | | 12 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 742.00 | 179 126.00 | | 294 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 540.00 | 639 262.00 | | 793 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 301.00 | 173 522.00 | | 272 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 871.00 | 26 498.00 | 22 837.00 | 153 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 331.00 | 26 498.00 | 22 837.00 | 153 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 793.00 | 6 000.00 | 6 793.00 | 12 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 646.00 | 22 206.00 | 22 441.00 | 44 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 001.00 | 485 001.00 | | 485 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 794.00 | 491 001.00 | 6 793.00 | 497 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 741.00 | 272 301.00 | 22 441.00 | 294 741.00 |