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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 101.00 | 112 597.00 | 23 504.00 | 136 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 940.00 | 87 218.00 | 19 722.00 | 106 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 601.00 | 200 355.00 | 58 246.00 | 258 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 110.00 | | 436 110.00 | 436 110.00 |
BZ Autres créances | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
CF Disponibilités | 124 491.00 | | 124 491.00 | 124 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 327.00 | | 602 327.00 | 602 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 928.00 | 200 355.00 | 660 572.00 | 860 928.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 477.00 | 500.00 | | 6 477.00 |
DG Autres réserves | 171 643.00 | 58 082.00 | | 171 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 905.00 | 119 537.00 | | -34 905.00 |
DL TOTAL (I) | 243 214.00 | 278 119.00 | | 243 214.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 223.00 | 11 030.00 | | 20 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 197.00 | 33 018.00 | | 34 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 262.00 | 58 671.00 | | 37 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 111.00 | 106 137.00 | | 110 111.00 |
EA Autres dettes | 15 565.00 | 14 769.00 | | 15 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 358.00 | 223 625.00 | | 217 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 572.00 | 701 744.00 | | 660 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 390.00 | 223 625.00 | | 204 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 769.00 | 19 202.00 | 20 616.00 | 201 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 229.00 | 19 202.00 | 20 616.00 | 201 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 223.00 | 7 255.00 | 12 969.00 | 20 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 331.00 | 476 331.00 | | 476 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 358.00 | 204 390.00 | 12 969.00 | 217 358.00 |