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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423.00 | 335.00 | 88.00 | 423.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 186.00 | 119 246.00 | 6 940.00 | 126 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 772.00 | 115 376.00 | 79 397.00 | 194 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 694.00 | 234 956.00 | 104 738.00 | 339 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 273.00 | | 750 273.00 | 750 273.00 |
BZ Autres créances | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CF Disponibilités | 98 293.00 | | 98 293.00 | 98 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 404.00 | | 873 404.00 | 873 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 098.00 | 234 956.00 | 978 141.00 | 1 213 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 773.00 | 151 197.00 | | 91 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 480.00 | -59 424.00 | | 21 480.00 |
DL TOTAL (I) | 223 253.00 | 201 773.00 | | 223 253.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 112.00 | 301 030.00 | | 258 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 334.00 | 2 785.00 | | 51 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 328.00 | 131 871.00 | | 52 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 555.00 | 167 668.00 | | 191 555.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 13 558.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 889.00 | 616 913.00 | | 554 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 141.00 | 1 018 685.00 | | 978 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 755.00 | 470 251.00 | | 380 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 112.00 | 83 979.00 | 174 133.00 | 258 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 555.00 | 191 555.00 | | 191 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 853.00 | 773 853.00 | | 773 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 396.00 | 776 396.00 | | 776 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 889.00 | 380 755.00 | 174 133.00 | 554 889.00 |