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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 101.00 | 78 024.00 | 17 077.00 | 95 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 940.00 | 75 307.00 | 16 632.00 | 91 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 101.00 | 153 871.00 | 54 229.00 | 208 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 663.00 | | 403 663.00 | 403 663.00 |
BZ Autres créances | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CF Disponibilités | 137 816.00 | | 137 816.00 | 137 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 033.00 | | 585 033.00 | 585 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 133.00 | 153 871.00 | 639 262.00 | 793 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
DG Autres réserves | 136 738.00 | 171 643.00 | | 136 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 921.00 | -34 905.00 | | 16 921.00 |
DL TOTAL (I) | 260 136.00 | 243 214.00 | | 260 136.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 978.00 | 20 223.00 | | 12 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 214.00 | 34 197.00 | | 20 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 467.00 | 37 262.00 | | 45 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 451.00 | 110 111.00 | | 92 451.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 15 565.00 | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 128.00 | 217 358.00 | | 179 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 262.00 | 660 572.00 | | 639 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 204 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 775 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 516.00 | |
GE Autres charges | | | 17 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 551.00 | 3 671.00 | | 6 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 138.00 | 12 600.00 | | 8 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | -8 929.00 | | -1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 764.00 | 763 452.00 | | 784 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 843.00 | 798 357.00 | | 767 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 921.00 | -34 905.00 | | 16 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 355.00 | 13 516.00 | 60 000.00 | 200 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 815.00 | 13 516.00 | 60 000.00 | 199 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 467.00 | 45 467.00 | | 45 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 978.00 | 7 373.00 | 5 605.00 | 12 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 450.00 | 92 450.00 | | 92 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 292.00 | 446 792.00 | 4 500.00 | 451 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 126.00 | 173 522.00 | 5 605.00 | 179 126.00 |