| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 917.00 | 342.00 | 13 575.00 | 13 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 386.00 | 341 636.00 | 674 750.00 | 1 016 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
BZ Autres créances | 770 483.00 | 105 300.00 | 665 183.00 | 770 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 197 243.00 | | 6 197 243.00 | 6 197 243.00 |
CF Disponibilités | 1 186 398.00 | | 1 186 398.00 | 1 186 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 203 330.00 | 105 300.00 | 8 098 030.00 | 8 203 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 219 716.00 | 446 936.00 | 8 772 780.00 | 9 219 716.00 |
CU Autres participations | 1 002 439.00 | 341 294.00 | 661 145.00 | 1 002 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 38 000.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 922 221.00 | 1 090 716.00 | | 922 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 182 103.00 | 827 605.00 | | 7 182 103.00 |
DK Provisions réglementées | 19 309.00 | 23 360.00 | | 19 309.00 |
DL TOTAL (I) | 8 161 634.00 | 1 983 481.00 | | 8 161 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 057.00 | 493 020.00 | | 414 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 383.00 | 756 200.00 | | 14 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 608.00 | 7 365.00 | | 89 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 098.00 | 4 018.00 | | 93 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 760.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 146.00 | 1 264 795.00 | | 611 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 780.00 | 3 248 277.00 | | 8 772 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 699.00 | 1 036 541.00 | | 500 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FQ Autres produits | | | 45 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 45 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 777 413.00 | 16 515.00 | | 9 777 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 784 542.00 | 16 515.00 | | 9 784 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 17 391.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007 131.00 | 14 815.00 | | 2 007 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 078.00 | 3 722.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010 458.00 | 35 928.00 | | 2 010 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 774 084.00 | -19 413.00 | | 7 774 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 676.00 | | | 89 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 509.00 | 1 310 039.00 | | 10 013 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 406.00 | 482 434.00 | | 2 831 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 182 103.00 | 827 605.00 | | 7 182 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 570.00 | | 13 947.00 | 3 009 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 007 131.00 | 1 002 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007 131.00 | 1 016 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 570.00 | | 30.00 | 3 009 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 360.00 | 3 078.00 | 7 129.00 | 23 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 294.00 | 105 300.00 | | 341 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 654.00 | 108 378.00 | 7 129.00 | 364 654.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 105 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 078.00 | 7 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 608.00 | 89 608.00 | | 89 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
UX Autres créances clients | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VC Groupe et associés | 480 035.00 | | | 480 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 762.00 | 203 315.00 | 110 447.00 | 313 762.00 |
VI Groupe et associés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 817.00 | | | 273 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 413.00 | | | 277 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 690.00 | 819 690.00 | | 819 690.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 146.00 | 500 699.00 | 110 447.00 | 611 146.00 |