| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 182.00 | 3 024.00 | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 385.00 | | 216 385.00 | 216 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 386.00 | 17 071.00 | 35 316.00 | 52 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 067.00 | 71 977.00 | 87 090.00 | 159 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 724.00 | 89 229.00 | 680 495.00 | 769 724.00 |
BT Marchandises | 245 809.00 | 33 270.00 | 212 540.00 | 245 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 043.00 | | 546 043.00 | 546 043.00 |
BZ Autres créances | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CF Disponibilités | 513 708.00 | | 513 708.00 | 513 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 418.00 | 33 270.00 | 1 329 149.00 | 1 362 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 142.00 | 122 499.00 | 2 009 644.00 | 2 132 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 906 502.00 | 976 817.00 | | 906 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 864.00 | 29 685.00 | | -41 864.00 |
DL TOTAL (I) | 902 638.00 | 1 044 502.00 | | 902 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 860.00 | 423 342.00 | | 454 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 520.00 | 101 009.00 | | 152 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 797.00 | 287 694.00 | | 421 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 208.00 | 81 743.00 | | 55 208.00 |
EA Autres dettes | 22 619.00 | 19 424.00 | | 22 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 005.00 | 913 212.00 | | 1 107 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 644.00 | 1 957 714.00 | | 2 009 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 822.00 | 881 339.00 | | 899 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 270.00 | 359 819.00 | | 357 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 222 373.00 | 34 387.00 | 2 256 760.00 | 2 222 373.00 |
FG Production vendue services | 59 221.00 | | 59 221.00 | 59 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 593.00 | 34 387.00 | 2 315 980.00 | 2 281 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 3 225.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 278.00 | 8 907.00 | | 5 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 024.00 | 19 337.00 | | 8 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 929.00 | 16 134.00 | | 69 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 929.00 | 367 883.00 | | 69 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 905.00 | -348 546.00 | | -61 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 089.00 | 2 987 118.00 | | 2 340 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 953.00 | 2 957 433.00 | | 2 381 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 864.00 | 29 685.00 | | -41 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 838.00 | | 100 138.00 | 703 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 16 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 917.00 | 20 336.00 | 769 724.00 | 13 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 541 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | 4 736.00 | 211 453.00 | 13 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 885.00 | | 3 206.00 | 545 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 173.00 | | 85 932.00 | 144 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 780.00 | | 11 000.00 | 13 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 919.00 | 24 546.00 | 12 236.00 | 76 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 182.00 | 7 500.00 | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 419.00 | 24 364.00 | 4 736.00 | 69 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 168.00 | | 1 899.00 | 35 168.00 |
6T Sur comptes clients | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 885.00 | | 14 615.00 | 47 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 885.00 | | 14 615.00 | 47 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 797.00 | 421 797.00 | | 421 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 546 043.00 | 546 043.00 | | 546 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 660.00 | 358 660.00 | | 358 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 200.00 | 41 537.00 | 54 663.00 | 96 200.00 |
VI Groupe et associés | 152 520.00 | | 152 520.00 | 152 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 551.00 | 608 801.00 | 10 750.00 | 619 551.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 005.00 | 899 822.00 | 207 183.00 | 1 107 005.00 |