| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 385.00 | | 216 385.00 | 216 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 776.00 | 4 623.00 | 43 154.00 | 47 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 087.00 | 51 042.00 | 45 045.00 | 96 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 506.00 | 406 713.00 | 653 793.00 | 1 060 506.00 |
BT Marchandises | 251 121.00 | 26 725.00 | 224 396.00 | 251 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 240.00 | 11 532.00 | 483 708.00 | 495 240.00 |
BZ Autres créances | 259 911.00 | 113 600.00 | 146 311.00 | 259 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 550 443.00 | | 550 443.00 | 550 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 523.00 | 151 857.00 | 1 423 666.00 | 1 575 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 029.00 | 558 570.00 | 2 077 460.00 | 2 636 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 351 724.00 | 341 294.00 | 10 430.00 | 351 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 974 325.00 | 922 221.00 | | 974 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493.00 | 7 182 103.00 | | 2 493.00 |
DK Provisions réglementées | 10 405.00 | 19 309.00 | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 223.00 | 8 161 634.00 | | 1 025 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 778.00 | 414 057.00 | | 655 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | 14 383.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 213.00 | 89 608.00 | | 258 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 492.00 | 93 098.00 | | 111 492.00 |
EA Autres dettes | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 237.00 | 611 146.00 | | 1 052 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 460.00 | 8 772 780.00 | | 2 077 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 270.00 | 500 699.00 | | 991 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 549.00 | | | 518 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 339 450.00 | 99 036.00 | 2 438 486.00 | 2 339 450.00 |
FG Production vendue services | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 807.00 | 99 036.00 | 2 465 843.00 | 2 366 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 75 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 9 777 413.00 | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 477.00 | 7 129.00 | | 13 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 270.00 | 9 784 542.00 | | 104 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 249.00 | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 409.00 | 2 007 131.00 | | 12 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 963.00 | 3 078.00 | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 928.00 | 2 010 458.00 | | 14 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 342.00 | 7 774 084.00 | | 89 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 451.00 | 10 013 509.00 | | 2 690 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 959.00 | 2 831 406.00 | | 2 687 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493.00 | 7 182 103.00 | | 2 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 423.00 | | 253 963.00 | 1 536 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 745.00 | 368 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 880.00 | 1 060 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 135.00 | 143 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 754.00 | | 216 385.00 | 331 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 420.00 | | 31 578.00 | 191 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 249.00 | | 6 000.00 | 1 013 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 234.00 | 11 828.00 | 76 643.00 | 130 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 480.00 | 11 828.00 | 76 643.00 | 120 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 309.00 | 963.00 | 9 867.00 | 19 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 26 725.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 82 509.00 | 70 977.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 300.00 | 8 300.00 | | 105 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 594.00 | 117 534.00 | 70 977.00 | 446 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 903.00 | 118 497.00 | 80 844.00 | 465 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 234.00 | 70 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 963.00 | 9 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 213.00 | 258 213.00 | | 258 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 481 401.00 | | | 481 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 856.00 | 519 856.00 | | 519 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 922.00 | 74 955.00 | 60 968.00 | 135 922.00 |
VI Groupe et associés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 418.00 | | | 209 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 072.00 | | | 112 072.00 |
VP Divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 709.00 | 779 959.00 | 10 750.00 | 790 709.00 |
VW T.V.A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 237.00 | 991 270.00 | 60 968.00 | 1 052 237.00 |