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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 276.00 | 2 346.00 | 2 930.00 | 5 276.00 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 385.00 | | 216 385.00 | 216 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 575.00 | 38 047.00 | 15 528.00 | 53 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 205.00 | 104 584.00 | 68 621.00 | 173 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 921.00 | 144 977.00 | 654 944.00 | 799 921.00 |
BT Marchandises | 340 985.00 | 51 511.00 | 289 474.00 | 340 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 272.00 | | 448 272.00 | 448 272.00 |
BZ Autres créances | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
CF Disponibilités | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 251.00 | 51 511.00 | 835 741.00 | 887 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 172.00 | 196 488.00 | 1 490 685.00 | 1 687 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 406 502.00 | | | 406 502.00 |
DH Report à nouveau | -65 634.00 | | | -65 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DL TOTAL (I) | 438 068.00 | | | 438 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 204.00 | | | 309 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 140.00 | | | 156 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 243.00 | | | 504 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
EA Autres dettes | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 617.00 | | | 1 052 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 685.00 | | | 1 490 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 891.00 | | | 946 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 464.00 | | 2 230 464.00 | 2 230 464.00 |
FG Production vendue services | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 315.00 | | 2 253 315.00 | 2 253 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 157.00 | | | -5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 422.00 | | | 2 254 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 222.00 | | | 2 195 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 212.00 | | 21 509.00 | 780 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 29 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 799 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 591.00 | | 2 070.00 | 541 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 841.00 | | 13 939.00 | 212 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 780.00 | | 5 500.00 | 25 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 757.00 | 27 220.00 | | 117 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 251.00 | 1 095.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 506.00 | 26 125.00 | | 116 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 339.00 | 3 172.00 | | 48 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 339.00 | 3 172.00 | | 48 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 339.00 | 3 172.00 | | 48 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 243.00 | 504 243.00 | | 504 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
UP Prêts | 18 700.00 | 3 600.00 | 15 100.00 | 18 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 448 272.00 | 448 272.00 | | 448 272.00 |
VB T. V. A. | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 204.00 | 203 478.00 | 105 726.00 | 309 204.00 |
VI Groupe et associés | 156 140.00 | 156 140.00 | | 156 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 841.00 | | | 67 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 317.00 | 519 467.00 | 25 850.00 | 545 317.00 |
VW T.V.A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 617.00 | 946 891.00 | 105 726.00 | 1 052 617.00 |