| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 385.00 | | 216 385.00 | 216 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 776.00 | 6 622.00 | 41 154.00 | 47 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 397.00 | 62 797.00 | 33 600.00 | 96 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 838.00 | 76 919.00 | 632 919.00 | 709 838.00 |
BT Marchandises | 259 416.00 | 35 168.00 | 224 248.00 | 259 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 491.00 | 12 717.00 | 476 774.00 | 489 491.00 |
BZ Autres créances | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
CF Disponibilités | 554 166.00 | | 554 166.00 | 554 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 679.00 | 47 885.00 | 1 324 795.00 | 1 372 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 517.00 | 124 803.00 | 1 957 714.00 | 2 082 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 976 817.00 | 974 325.00 | | 976 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 685.00 | 2 493.00 | | 29 685.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 405.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 044 502.00 | 1 025 223.00 | | 1 044 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 342.00 | 655 778.00 | | 423 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 009.00 | 4 340.00 | | 101 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 694.00 | 258 213.00 | | 287 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 743.00 | 111 492.00 | | 81 743.00 |
EA Autres dettes | 19 424.00 | 22 415.00 | | 19 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 212.00 | 1 052 237.00 | | 913 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 714.00 | 2 077 460.00 | | 1 957 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 339.00 | 991 270.00 | | 881 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 819.00 | 518 549.00 | | 359 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396 067.00 | 11 860.00 | 2 407 927.00 | 2 396 067.00 |
FG Production vendue services | 92 752.00 | | 92 752.00 | 92 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 819.00 | 11 860.00 | 2 500 679.00 | 2 488 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 7 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 454 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 907.00 | 792.00 | | 8 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 430.00 | 13 477.00 | | 10 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 337.00 | 104 270.00 | | 19 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 134.00 | 1 556.00 | | 16 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 724.00 | 12 409.00 | | 351 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 963.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 883.00 | 14 928.00 | | 367 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 546.00 | 89 342.00 | | -348 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 118.00 | 2 690 451.00 | | 2 987 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 433.00 | 2 687 959.00 | | 2 957 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 685.00 | 2 493.00 | | 29 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 506.00 | | 13 400.00 | 1 060 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356 724.00 | 19 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 068.00 | 709 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 254.00 | 545 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 090.00 | 144 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 139.00 | | | 548 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 863.00 | | 5 400.00 | 143 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 504.00 | | 8 000.00 | 368 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 419.00 | 18 844.00 | 7 344.00 | 65 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | | 2 254.00 | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 665.00 | 18 844.00 | 5 090.00 | 55 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 405.00 | 25.00 | 10 430.00 | 10 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 725.00 | 8 443.00 | | 26 725.00 |
6T Sur comptes clients | 11 532.00 | 1 662.00 | 477.00 | 11 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 151.00 | 10 105.00 | 455 371.00 | 493 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 556.00 | 10 130.00 | 465 801.00 | 503 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 105.00 | 477.00 | |
UG ‐ Financières | | | 454 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | 10 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 694.00 | 287 694.00 | | 287 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 476 225.00 | 476 225.00 | | 476 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 703.00 | 360 703.00 | | 360 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 639.00 | 30 767.00 | 31 872.00 | 62 639.00 |
VI Groupe et associés | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 848.00 | 554 832.00 | 24 016.00 | 578 848.00 |
VW T.V.A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 212.00 | 881 339.00 | 31 872.00 | 913 212.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |