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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 206.00 | 1 251.00 | 1 955.00 | 3 206.00 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 385.00 | | 216 385.00 | 216 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 575.00 | 27 537.00 | 26 039.00 | 53 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 266.00 | 88 970.00 | 70 296.00 | 159 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 212.00 | 117 757.00 | 662 455.00 | 780 212.00 |
BT Marchandises | 221 296.00 | 48 339.00 | 172 958.00 | 221 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 937.00 | | 454 937.00 | 454 937.00 |
BZ Autres créances | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CF Disponibilités | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 680.00 | 48 339.00 | 679 341.00 | 727 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 892.00 | 166 096.00 | 1 341 796.00 | 1 507 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 406 502.00 | 906 502.00 | | 406 502.00 |
DH Report à nouveau | -41 864.00 | | | -41 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 770.00 | -41 864.00 | | -23 770.00 |
DL TOTAL (I) | 378 868.00 | 902 638.00 | | 378 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 615.00 | 454 860.00 | | 326 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 335.00 | 152 520.00 | | 154 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 888.00 | 421 797.00 | | 409 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 581.00 | 55 208.00 | | 51 581.00 |
EA Autres dettes | 20 509.00 | 22 619.00 | | 20 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 928.00 | 1 107 005.00 | | 962 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 796.00 | 2 009 644.00 | | 1 341 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 246.00 | 899 822.00 | | 775 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 147.00 | 357 270.00 | | 69 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 096 455.00 | 37 161.00 | 2 133 616.00 | 2 096 455.00 |
FG Production vendue services | 65 413.00 | | 65 413.00 | 65 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 868.00 | 37 161.00 | 2 199 029.00 | 2 161 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 069.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 761.00 | 650.00 | | 19 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 5 278.00 | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 8 024.00 | | 1 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 823.00 | 69 929.00 | | 22 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 823.00 | 69 929.00 | | 22 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 339.00 | -61 905.00 | | -21 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 445.00 | 2 340 089.00 | | 2 220 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 215.00 | 2 381 953.00 | | 2 244 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 770.00 | -41 864.00 | | -23 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 724.00 | | 16 388.00 | 769 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 25 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 780 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 591.00 | | | 541 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 453.00 | | 1 388.00 | 211 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 680.00 | | 15 000.00 | 16 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 229.00 | 28 528.00 | | 89 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 1 069.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 047.00 | 27 459.00 | | 89 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 270.00 | 15 069.00 | | 33 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 270.00 | 15 069.00 | | 33 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 270.00 | 15 069.00 | | 33 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 888.00 | 409 888.00 | | 409 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 454 937.00 | 454 937.00 | | 454 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 639.00 | 269 639.00 | | 269 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 977.00 | 23 629.00 | 33 347.00 | 56 977.00 |
VI Groupe et associés | 154 335.00 | | 154 335.00 | 154 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 874.00 | 520 124.00 | 10 750.00 | 530 874.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 928.00 | 775 246.00 | 187 682.00 | 962 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |