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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 367.00 | 11 168.00 | 137 199.00 | 148 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 991.00 | 191 600.00 | 48 391.00 | 239 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 109.00 | 178 056.00 | 156 052.00 | 334 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 127.00 | 380 825.00 | 357 302.00 | 738 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 115.00 | 71 275.00 | 803 840.00 | 875 115.00 |
BZ Autres créances | 205 931.00 | | 205 931.00 | 205 931.00 |
CF Disponibilités | 1 253 973.00 | | 1 253 973.00 | 1 253 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 220.00 | 71 275.00 | 2 307 945.00 | 2 379 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 347.00 | 452 100.00 | 2 665 247.00 | 3 117 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 130.00 | 904 540.00 | | 1 124 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 799.00 | 469 591.00 | | 466 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 929.00 | 1 616 130.00 | | 1 832 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 630.00 | 133 036.00 | | 103 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 511 177.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 590.00 | 445 431.00 | | 563 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 952.00 | 148 554.00 | | 98 952.00 |
EA Autres dettes | 13 880.00 | 140 606.00 | | 13 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 318.00 | 1 378 804.00 | | 832 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 247.00 | 2 994 935.00 | | 2 665 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 241.00 | 1 275 174.00 | | 706 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 633 041.00 | | 4 633 041.00 | 4 633 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 041.00 | | 4 633 041.00 | 4 633 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 275.00 | |
GE Autres charges | | | 55 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 029.00 | 19 750.00 | | 26 029.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 476.00 | 88 070.00 | | 23 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 370.00 | 2 129.00 | | 14 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 370.00 | 87 429.00 | | 14 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 981.00 | 2 530.00 | | 1 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 762.00 | 18 928.00 | | 52 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 742.00 | 67 227.00 | | 54 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 372.00 | 20 202.00 | | -40 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 298.00 | 212 538.00 | | 206 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 147.00 | 5 173 585.00 | | 4 734 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 348.00 | 4 703 995.00 | | 4 267 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 799.00 | 469 591.00 | | 466 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 486.00 | 233 501.00 | | 257 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 862.00 | | 26 913.00 | 853 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 633.00 | 141 016.00 | 738 127.00 | 1 633.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 141 016.00 | 722 467.00 | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 202.00 | | 26 913.00 | 838 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 021.00 | 177 820.00 | 141 016.00 | 344 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 021.00 | 177 820.00 | 141 016.00 | 344 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 590.00 | 563 590.00 | | 563 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
UX Autres créances clients | 875 115.00 | | | 875 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VB T. V. A. | 136 886.00 | | | 136 886.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 630.00 | 29 819.00 | 73 811.00 | 103 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 255.00 | 1 089 595.00 | 15 660.00 | 1 105 255.00 |
VW T.V.A. | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 052.00 | 706 241.00 | 73 811.00 | 780 052.00 |