| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 367.00 | 26 005.00 | 122 362.00 | 148 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 128.00 | 193 767.00 | 21 361.00 | 215 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 879.00 | 223 487.00 | 139 393.00 | 362 879.00 |
BF Prêts | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 354.00 | 443 258.00 | 307 096.00 | 750 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 694.00 | 145 124.00 | 1 604 569.00 | 1 749 694.00 |
BZ Autres créances | 219 782.00 | | 219 782.00 | 219 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 460.00 | | 215 460.00 | 215 460.00 |
CF Disponibilités | 1 588 940.00 | | 1 588 940.00 | 1 588 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 037.00 | 145 124.00 | 3 638 913.00 | 3 784 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 392.00 | 588 383.00 | 3 946 009.00 | 4 534 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 957.00 | 1 210 929.00 | | 1 317 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 007.00 | 607 028.00 | | 591 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 964.00 | 2 059 957.00 | | 2 150 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 571.00 | 73 811.00 | | 43 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 503.00 | 4 939.00 | | 407 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 042.00 | 373 616.00 | | 843 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 238.00 | 171 753.00 | | 254 238.00 |
EA Autres dettes | 147 792.00 | 51 075.00 | | 147 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 900.00 | 131 050.00 | | 98 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 045.00 | 865 382.00 | | 1 795 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 009.00 | 2 925 339.00 | | 3 946 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 140.00 | 762 672.00 | | 1 782 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 806.00 | | 117 029.00 | 734 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 23 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 480.00 | 750 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 800.00 | 726 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 146.00 | | 113 029.00 | 713 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 660.00 | | 4 000.00 | 21 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 865.00 | 86 399.00 | 83 005.00 | 439 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 865.00 | 86 399.00 | 83 005.00 | 439 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 042.00 | 843 042.00 | | 843 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 792.00 | 147 792.00 | | 147 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 900.00 | 98 900.00 | | 98 900.00 |
UP Prêts | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 694.00 | 1 749 694.00 | | 1 749 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VB T. V. A. | 166 587.00 | 166 587.00 | | 166 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 571.00 | 30 666.00 | 12 905.00 | 43 571.00 |
VI Groupe et associés | 407 503.00 | 407 503.00 | | 407 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 617.00 | 1 979 637.00 | 23 980.00 | 2 003 617.00 |
VW T.V.A. | 170 118.00 | 170 118.00 | | 170 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 045.00 | 1 782 140.00 | 12 905.00 | 1 795 045.00 |