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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 367.00 | 33 423.00 | 114 944.00 | 148 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 953.00 | 205 881.00 | 28 072.00 | 233 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 766.00 | 268 078.00 | 106 689.00 | 374 766.00 |
BF Prêts | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 036.00 | 507 382.00 | 279 654.00 | 787 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 893.00 | 55 833.00 | 1 956 060.00 | 2 011 893.00 |
BZ Autres créances | 384 333.00 | | 384 333.00 | 384 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
CF Disponibilités | 1 795 805.00 | | 1 795 805.00 | 1 795 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 191.00 | 55 833.00 | 4 370 358.00 | 4 426 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 213 227.00 | 563 214.00 | 4 650 013.00 | 5 213 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 964.00 | 1 317 957.00 | | 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 835.00 | 591 007.00 | | 1 446 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 799.00 | 2 150 964.00 | | 1 697 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 905.00 | 43 571.00 | | 12 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 943.00 | 407 503.00 | | 909 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 883.00 | 843 042.00 | | 1 196 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 376.00 | 254 238.00 | | 733 376.00 |
EA Autres dettes | 99 107.00 | 147 792.00 | | 99 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 952 213.00 | 1 795 045.00 | | 2 952 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 013.00 | 3 946 009.00 | | 4 650 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 213.00 | 1 782 140.00 | | 2 952 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 900 509.00 | | 8 900 509.00 | 8 900 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 900 509.00 | | 8 900 509.00 | 8 900 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 043 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 523 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 88 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 903 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 189.00 | 13 872.00 | | 52 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 920.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | 200.00 | | 4 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 17 085.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | 38 419.00 | | -4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 409.00 | 268 014.00 | | 681 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 046 144.00 | 6 951 339.00 | | 9 046 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 599 309.00 | 6 360 332.00 | | 7 599 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 835.00 | 591 007.00 | | 1 446 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 576.00 | 456 269.00 | | 351 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 354.00 | | 44 362.00 | 750 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 680.00 | 29 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 787 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 374.00 | | 30 712.00 | 726 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 980.00 | | 13 650.00 | 23 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 258.00 | 64 123.00 | | 443 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 258.00 | 64 123.00 | | 443 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 883.00 | 1 196 883.00 | | 1 196 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 854.00 | 404 854.00 | | 404 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
UP Prêts | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | | 21 660.00 | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 011 893.00 | 2 011 893.00 | | 2 011 893.00 |
VB T. V. A. | 361 987.00 | 361 987.00 | | 361 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VI Groupe et associés | 909 943.00 | 909 943.00 | | 909 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 336.00 | 2 422 676.00 | 21 660.00 | 2 444 336.00 |
VW T.V.A. | 225 107.00 | 225 107.00 | | 225 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 213.00 | 2 952 213.00 | | 2 952 213.00 |