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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 161.00 | 378.00 | 539.00 |
AP Constructions | 148 367.00 | 48 260.00 | 100 107.00 | 148 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 333.00 | 226 914.00 | 37 419.00 | 264 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 463.00 | 294 013.00 | 69 449.00 | 363 463.00 |
BF Prêts | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 779.00 | 569 349.00 | 229 430.00 | 798 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 008.00 | 72 408.00 | 1 040 600.00 | 1 113 008.00 |
BZ Autres créances | 360 435.00 | | 360 435.00 | 360 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 192.00 | | 216 192.00 | 216 192.00 |
CF Disponibilités | 1 524 492.00 | | 1 524 492.00 | 1 524 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 607.00 | 72 408.00 | 3 172 199.00 | 3 244 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 386.00 | 641 757.00 | 3 401 629.00 | 4 043 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 671 885.00 | 955 799.00 | | 671 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 662.00 | 716 086.00 | | 807 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 547.00 | 1 913 885.00 | | 1 721 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 137.00 | 300 000.00 | | 275 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 915.00 | 206 734.00 | | 107 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 476.00 | 1 039 104.00 | | 955 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 427.00 | 317 777.00 | | 234 427.00 |
EA Autres dettes | 107 126.00 | 84 138.00 | | 107 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 081.00 | 1 947 753.00 | | 1 680 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 629.00 | 3 861 638.00 | | 3 401 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 553.00 | 1 647 753.00 | | 1 512 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 638 484.00 | | 7 638 484.00 | 7 638 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 638 484.00 | | 7 638 484.00 | 7 638 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 719 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 708 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 811.00 | 84 299.00 | | 60 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 7 193.00 | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 600.00 | 5 000.00 | | 128 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 090.00 | 12 193.00 | | 130 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 229.00 | 13 410.00 | | 10 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | 1 340.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 906.00 | 14 750.00 | | 10 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 184.00 | -2 557.00 | | 119 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 378.00 | 297 970.00 | | 316 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 851 467.00 | 7 051 082.00 | | 7 851 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 804.00 | 6 334 996.00 | | 7 043 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 662.00 | 716 086.00 | | 807 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 427.00 | 345 859.00 | | 226 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 652.00 | | 53 299.00 | 792 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 315.00 | 22 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 173.00 | 798 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 858.00 | 776 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 352.00 | | 50 669.00 | 764 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 300.00 | | 2 091.00 | 28 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 874.00 | 51 656.00 | 38 181.00 | 555 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 874.00 | 51 495.00 | 38 181.00 | 555 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 476.00 | 955 476.00 | | 955 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 126.00 | 107 126.00 | | 107 126.00 |
UP Prêts | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 008.00 | 1 113 008.00 | | 1 113 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 264 444.00 | 264 444.00 | | 264 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 137.00 | 107 608.00 | 167 529.00 | 275 137.00 |
VI Groupe et associés | 107 915.00 | 107 915.00 | | 107 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 999.00 | 1 503 923.00 | 22 076.00 | 1 525 999.00 |
VW T.V.A. | 108 110.00 | 108 110.00 | | 108 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 081.00 | 1 512 553.00 | 167 529.00 | 1 680 081.00 |