| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 367.00 | 18 587.00 | 129 780.00 | 148 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 785.00 | 218 249.00 | 38 537.00 | 256 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 993.00 | 203 029.00 | 104 964.00 | 307 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 806.00 | 439 865.00 | 294 941.00 | 734 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 189.00 | 149 726.00 | 882 463.00 | 1 032 189.00 |
BZ Autres créances | 176 444.00 | | 176 444.00 | 176 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 537 327.00 | | 1 537 327.00 | 1 537 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 124.00 | 149 726.00 | 2 630 398.00 | 2 780 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 930.00 | 589 591.00 | 2 925 339.00 | 3 514 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 929.00 | 1 124 130.00 | | 1 210 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 028.00 | 466 799.00 | | 607 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 957.00 | 1 832 929.00 | | 2 059 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 811.00 | 103 630.00 | | 73 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 139.00 | 52 266.00 | | 59 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 616.00 | 563 590.00 | | 373 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 753.00 | 98 952.00 | | 171 753.00 |
EA Autres dettes | 51 075.00 | 13 880.00 | | 51 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 050.00 | | | 131 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 382.00 | 832 318.00 | | 865 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 339.00 | 2 665 247.00 | | 2 925 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 672.00 | 706 241.00 | | 762 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 127.00 | | 47 797.00 | 738 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 118.00 | 734 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 118.00 | 713 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 467.00 | | 41 797.00 | 722 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | | 6 000.00 | 15 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 825.00 | 107 588.00 | 48 549.00 | 380 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 825.00 | 107 588.00 | 48 549.00 | 380 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 616.00 | 373 616.00 | | 373 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 050.00 | 131 050.00 | | 131 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 189.00 | | | 1 032 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VB T. V. A. | 158 391.00 | | | 158 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 811.00 | 30 240.00 | 43 571.00 | 73 811.00 |
VI Groupe et associés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 457.00 | 1 226 797.00 | 21 660.00 | 1 248 457.00 |
VW T.V.A. | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 243.00 | 762 672.00 | 43 571.00 | 806 243.00 |