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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 367.00 | 40 842.00 | 107 525.00 | 148 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 223.00 | 214 654.00 | 25 570.00 | 240 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 762.00 | 300 379.00 | 75 383.00 | 375 762.00 |
BF Prêts | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 652.00 | 555 874.00 | 236 778.00 | 792 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 414.00 | 49 608.00 | 1 018 806.00 | 1 068 414.00 |
BZ Autres créances | 640 858.00 | | 640 858.00 | 640 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 192.00 | | 216 192.00 | 216 192.00 |
CF Disponibilités | 1 689 293.00 | | 1 689 293.00 | 1 689 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 674 467.00 | 49 608.00 | 3 624 859.00 | 3 674 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 120.00 | 605 482.00 | 3 861 638.00 | 4 467 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 955 799.00 | 8 964.00 | | 955 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 086.00 | 1 446 835.00 | | 716 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 885.00 | 1 697 799.00 | | 1 913 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 12 905.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 734.00 | 909 943.00 | | 206 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 104.00 | 1 196 883.00 | | 1 039 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 777.00 | 733 376.00 | | 317 777.00 |
EA Autres dettes | 84 138.00 | 99 107.00 | | 84 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 753.00 | 2 952 213.00 | | 1 947 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 638.00 | 4 650 013.00 | | 3 861 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 753.00 | 2 952 213.00 | | 1 647 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 921 518.00 | | 6 921 518.00 | 6 921 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 921 518.00 | | 6 921 518.00 | 6 921 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 036 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 299.00 | 52 189.00 | | 84 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 410.00 | 4 194.00 | | 13 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 750.00 | 4 194.00 | | 14 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | -4 194.00 | | -2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 970.00 | 681 409.00 | | 297 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 051 082.00 | 9 046 144.00 | | 7 051 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 996.00 | 7 599 309.00 | | 6 334 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 086.00 | 1 446 835.00 | | 716 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 859.00 | 351 576.00 | | 345 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 036.00 | | 15 726.00 | 787 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | 28 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 110.00 | 792 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 764 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 086.00 | | 8 126.00 | 757 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 950.00 | | 7 600.00 | 29 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 382.00 | 49 352.00 | 860.00 | 507 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 382.00 | 49 352.00 | 860.00 | 507 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 104.00 | 1 039 104.00 | | 1 039 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
UP Prêts | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 414.00 | 1 068 414.00 | | 1 068 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 408 349.00 | 408 349.00 | | 408 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 206 734.00 | 206 734.00 | | 206 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 315.00 | 192 315.00 | | 192 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 283.00 | 1 775 623.00 | 21 660.00 | 1 797 283.00 |
VW T.V.A. | 205 784.00 | 205 784.00 | | 205 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 753.00 | 1 647 753.00 | 300 000.00 | 1 947 753.00 |