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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 651.00 | 25 737.00 | 3 914.00 | 29 651.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 518.00 | | 70 518.00 | 70 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 407.00 | 90 890.00 | 65 518.00 | 156 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 384.00 | | 92 384.00 | 92 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 709.00 | 399 377.00 | 613 332.00 | 1 012 709.00 |
BT Marchandises | 3 886 400.00 | 22 344.00 | 3 864 056.00 | 3 886 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 606.00 | 14 391.00 | 1 843 215.00 | 1 857 606.00 |
CF Disponibilités | 381 765.00 | | 381 765.00 | 381 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 436.00 | 36 735.00 | 6 371 701.00 | 6 408 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 421 146.00 | 436 112.00 | 6 985 034.00 | 7 421 146.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 282 750.00 | 282 750.00 | | 282 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 916.00 | 1 462 542.00 | | 1 765 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 363.00 | 603 375.00 | | 634 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 279.00 | 2 505 916.00 | | 2 840 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 268.00 | 539 362.00 | | 352 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 543.00 | 3 547 907.00 | | 3 671 543.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 77 492.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 755.00 | 4 376 135.00 | | 4 144 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 034.00 | 6 882 052.00 | | 6 985 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 703 109.00 | 56 937.00 | 17 760 046.00 | 17 703 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 703 109.00 | 56 937.00 | 17 760 046.00 | 17 703 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 839 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 283 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 060.00 | |
GE Autres charges | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 860 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 499.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 45.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 45.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -45.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 086.00 | 311 185.00 | | 313 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 849 934.00 | 19 144 692.00 | | 17 849 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 215 572.00 | 18 541 317.00 | | 17 215 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 363.00 | 603 375.00 | | 634 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 219.00 | | 21 490.00 | 991 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 282 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 931.00 | | 5 238.00 | 474 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 230.00 | | 4 177.00 | 152 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 308.00 | | 12 075.00 | 81 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 330.00 | 40 047.00 | | 359 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518.00 | 9 220.00 | | 16 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 063.00 | 30 827.00 | | 60 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 158.00 | 20 679.00 | 9 493.00 | 11 158.00 |
6T Sur comptes clients | 17 043.00 | 14 381.00 | 17 033.00 | 17 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 201.00 | 35 060.00 | 26 527.00 | 28 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 201.00 | 35 060.00 | 26 527.00 | 28 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 060.00 | 26 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 543.00 | 3 671 543.00 | | 3 671 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 559.00 | 43 559.00 | | 43 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 224.00 | | | 1 840 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VB T. V. A. | 156 292.00 | | | 156 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 268.00 | 145 911.00 | 206 357.00 | 352 268.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 794.00 | | | 186 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 655.00 | 2 122 889.00 | 109 766.00 | 2 232 655.00 |
VW T.V.A. | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 755.00 | 3 938 398.00 | 206 357.00 | 4 144 755.00 |